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跨品种套利:炼厂利润良好,炼厂开工率处于高位,裂解价差套利继续持有

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2019-01-01

来源: 深圳小产权房小编网络整理

 

  利多因素:

  跨品种套利:炼厂利润良好,炼厂开工率处于高位,裂解价差套利继续持有

  综述:

  钢材:

  2、国内低蛋白饲料应用的推广

  多头逻辑:

  4、部分产油国如伊朗(制裁)、委内瑞拉(国内通货膨胀)、利比亚(国内政局动荡)可能出现产量继续下滑风险。

  1、中美贸易对话(美豆即将面临大量上市)

  跨市套利:建议多SC空WTI,多BRENT空WTI

  节前缩量窄幅震荡,建议观望或者日内短线操作。节后,随着对各项风险事件的消化,股市料将迎来更加持续、稳定的反弹修复行情,但对债市的冲击效应或有限。近期股债相对均衡,此前的跷板效应有所弱化,股债60天的动态相关性由负转正,相关系数在0.5附近波动,股债齐涨共跌的频率也会增加。

  空头风险:、交割压力仍大:截止目前1810合约持仓近8万手、注册仓单4700吨,且10.1长假后近1周10合约面临交割,不排除节后据此再度推动近月走强 、保税仓单 premium 最高触及335 美元/吨近期维持在300美元/吨附近,表明目前保税库库存有限,短期即便现货升水再度推高亦难以快速流入缓解压力。

  2、9月29日 01:00 贝克休斯钻井数据

  外部变量对市场的扰动弱化,近期市场关注的美国2000亿美元加税事件落地,美联储如期加息,市场对此都有充分预期。

  基本观点:今年以来,海外内TC显著回升:进口TC回升至70-80美元/干吨、国产TC 3800-4300元/金吨,海外锌矿增速释放,供给压力从预期逐步走向现实。终端需求疲弱背景下:矿端宽松—TC上行—冶炼产能暂无瓶颈—精锌供给压力长期压制锌价;短期价格反弹: 09合约交割后,逻辑转移至对9-10月产量担忧上:即当前冶炼利润改善会否致使9月开工率回升仍不确定,则09合约交割后10合约或仍据此震荡上行。目前来看,利润刺激产量回升预期仍未形成,当下的精锌供给阶段性偏紧或继续推动锌价偏强。

  1、9月29日 03:30 CFTC原油持仓报告

  3、 EIA与API库存数据显示美原油以及其成品油连续两周出现增加,炼厂开工率高位回落,美国国内炼厂秋季检修季到来,欧洲炼厂的检修,以及俄罗斯炼厂升级添加焦化装备均减弱炼厂对原油需求。

  风险因素:

  1、 中美贸易摩擦进一步升级引发需求端担忧,就当前市场来看,对贸易战前景以及现有影响或过于乐观,其对需求端的削弱是持续性且十分严重的,这也是油价上涨的难以突破的阻力,短期维持高位区间震荡的重要因素。

  国债:

  2、 美元加息,美元面临上行风险,新兴市场经济前景堪忧引发美元走强同样令原油上方承压。

  国内影响市场的变量主要在资金波动层面,地方债发行缴款、缴税高峰、“两节”前居民取现需求三因素叠加,深圳小产权房信息,随着假期来临也将趋于结束。

  全球大豆丰产预期,但美豆供应季,国内仍会面临大豆供应偏紧的情况,美豆加税带来的成本增长或面临实质性体现,短期供应偏紧以及进口成本的上升,将对豆粕价格形成下档支持。但考虑美豆集中供应,是否会促成中美对话增加,给市场波动带来不确定性,因此短期看多,仍以逢低参与为宜。特朗普对外政策的不稳定性以及美豆收割天气因素,国庆长假,需注意做好仓位管理控制,豆粕1901合约3180元以下成本多单可暂时持有,但仍需要注意控制好仓位。

  5、 美元走强,本身就深受通货膨胀的委内瑞拉再度加深其经济危机,原油产量下滑.(油价上行)

  1、全球大豆丰产预期-美豆丰产,收割在即,巴西大豆种植开启。

  股指:

  3、非洲猪瘟疫情的持续

  假期及节后市场更多的关注在于国内出台的稳增长政策以及对改革的预期。

  成材空单风险有限,建议继续持有;

  二、当前市场主要影响因素

  2、大豆供应下降,库存压力将得到较大缓解。

  策略建议:节前,1811合约21800一线徘徊参与难度大、不确定性较高,节后择机在1810合约交割前后11合约在22000一线尝试抛空。

  有色金属市场

  单边建议:短线:空单继续持有,多单可择低位入场。

  沪锌:中期下跌趋势确立、短期反弹后继乏力

  3、 伊朗是否会通过大幅降价吸引买方(毕竟当前油价较高),中美贸易摩擦升级,中国是否会采取人民币结算方式增加伊朗进口原油,以及伊朗与俄罗斯通过以油换货变相扩大伊朗原油出口(油价下行风险)

  

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